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浙江省发展改革委关于转报2017年丽水市莲都区国

  亿元旅游产业专项债券,并按照《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》(发改办财金〔

  丽水市莲都区国有资产投资经营有限公司是丽水市人民政府批准,并由丽水市莲都区财政局全额出资的国有独资公司,是丽水市莲都区国有资产和公用事业运营主体,担负着丽水市莲都区基础设施工程建设等任务。

  2014年至2016年,发行人经审计总资产分别为51.99亿元、60.12亿元和57.66亿元,净资产分别为29.78亿元、38.41亿元和49.15亿元,最近三年平均净利润为1.36亿元。

  期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

  发行方式:本次债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。

  承销方式:本期债券由浙商证券股份有限公司担任主承销商并组织承销团以余额包销方式承销。

  信用安排:本期债券无担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

  本次债券募集资金投向:本期债券拟募集资金总额10亿元,其中2.87亿元用于丽水莲都古堰画乡景区提升工程项目、3.20亿元用于丽水莲都东西岩风景区提升工程项目,其余3.93亿元用于补充公司营运资金。

  附件:2017年丽水市莲都区国有资产投资经营有限公司旅游产业专项债券申请材料(另送)365bet官网

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